TESORERIA

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Cobros mensual ventas	510.000 €	540.000 €	10.100 €	15.000 €	12.500 €	11.000 €	11.500 €	5.000 €	12.000 €	11.900 €	9.025 €	9.075 €	83.400 €
Ingresos préstamo concedido		600.000 €											600.000 €
Cobro subvención capital									100.000 €				100.000 €
Flujo de Entrada o Cobros	10.000 €	10.200 €	10.100 €	15.000 €	12.500 €	11.000 €	11.500 €	5.000 €	12.000 €	11.900 €	9.025 €	9.075 €	127.300 €
Compras de materiales	200 €	0 €	0 €	700 €	500 €	300 €	0 €	0 €	200 €	200 €	20 €	700 €	2.820 €
Cuota leasing instalación	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Adquisición máquina	11.952 €	0 €											11.952 €
Cuota de préstamo		550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	6.050 €
Sueldos y salarios	150.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	232.500 €
S.S. empresa	40.000 €	20.000 €	20.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	93.500 €
IVA a pagar a Hacienda	84.000 €	0 €	0 €	0 €	2.625 €	2.625 €	2.625 €	2.625 €	2.625 €	2.625 €	2.625 €	2.625 €	105.000 €
Impuesto sobre sociedades				50.000 €									50.000 €
IRPF trabajadores	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	120.000 €
Flujo de Salida	10.200 €	10.000 €	10.000 €	10.700 €	10.500 €	10.300 €	10.000 €	10.000 €	10.200 €	10.200 €	10.020 €	10.700 €	92.620 €
Flujo neto periodo	-200 €	200 €	100 €	4.300 €	2.000 €	700 €	1.500 €	-5.000 €	1.800 €	1.700 €	-995 €	-1.625 €	34.680 €
Saldo inicial de tesorería	15.000 €	14.800 €	10.100 €	10.100 €	14.400 €	16.400 €	17.100 €	18.600 €	13.600 €	15.400 €	17.100 €	16.105 €	15.000 €
Saldo final de tesorería	14.800 €	15.000 €	10.100 €	14.400 €	16.400 €	17.100 €	18.600 €	13.600 €	15.400 €	17.100 €	16.105 €	14.480 €	49.680 €